Młodszy Księgowy ds. Funduszy

Twój zakres obowiązków:

• Obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych
• Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu
• Księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu
• Analiza transakcji obrotu papierami wartościowymi oraz przygotowywanie raportów księgowych
• Uzgadnianie kont oraz analiza rozliczeń przygotowanych przez inne departamenty

Nasze wymagania:

• Absolwent/ka kierunku w obszarze finansów/ekonomii/biznesu
• Pierwsze doświadczenie na podobnym stanowisku (finanse/księgowość) będzie dodatkowym atutem
• Dobra znajomość języka angielskiego (B2)
• Znajomość pakietu Microsoft Office (szczególnie Excel)
• Umiejętność pracy w zespole i dobrych zdolności analitycznych

To oferujemy:

• Luxmed pakiet VIP
• Karta sportowa Multisport
• My Benefit system kafeteryjny
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• 100% dofinansowanie do kursów/ studiów
• Finansowane wyjścia z zespołem 1x/kwartał
• Ubezpieczenie na życie