Nasz klient jest odpowiedzialny za zapewnienie terminowego i dokładnego przygotowania dziennej wartości aktywów netto (NAV) dla szeregu złożonych Funduszy Hedgingowych, Funduszy Kredytowych, Funduszy Rynku Prywatnego, Funduszy Nieruchomości i Funduszy Hybrydowych inwestujących w szeroką gamę instrumentów finansowych.
Mthree ma wiele możliwości współpracy z analitykami z wiodącą instytucją finansową z centrali w Polsce. Będziesz pracować w zespole odpowiedzialnym za analizę, raportowanie i prezentację kluczowych danych z różnych funduszy.
Główne obowiązki:
- Przygotowanie i przegląd uzgodnień między różnymi systemami rachunkowości funduszy
- Otwieranie kont dla funduszy hedgingowych / alternatywnych spółek inwestycyjnych i podmiotów opartych na akcjach
- Przydzielanie dochodów/wydatków partnerów biznesowych (w tym nowe wydania, kieszenie boczne, listy boczne itp.)
- Weryfikacja dokumentów finansowych i prawnych w celu dokładnego i odpowiedniego przetwarzania transakcji i/lub obliczania różnych opłat/alokacji.
- Obliczanie i rozliczanie opłaty za zarządzanie i dodatki
- Oblicz różne stopy zwrotu, NAV i szacunki NAV na poziomie inwestora
- W razie potrzeby przygotowanie lub analiza oświadczenia o odprowadzaniu podatku, roll forward kapitału i oświadczenia inwestorów
Poszukujemy kandydatów, którzy posiadają:
- Biegłą znajomość języka angielskiego
- Zainteresowanie karierą w usługach finansowych
- Zaletą będzie wykształcenie wyższe finansowe lub podobna dziedzina, jednak w równym stopniu zapraszamy absolwentów wszystkich stopni naukowych
- Proaktywne, skoncentrowane podejście do pracy i umiejętność konsekwentnego dotrzymywania terminów
- Umiejętność obsługi komputera, w tym biegła znajomość pakietu Microsoft Office (zwłaszcza Excel)
- Kandydaci muszą posiadać dokumenty potwierdzające możliwość pracy w Polsce
Co możemy Ci zaoferować?
- 3-tygodniowy trening przed rozpoczęciem pracy (płatny)
- Kontrakt na czas określony - 12 miesięcy, po tym czasie możliwość otrzymania umowy na stałe u naszego Partnera Biznesowego i negocjacja warunków umowy/wynagrodzenia
- Przejrzystość w umowie i obowiązkach
- Praca w międzynarodowym zespole
- Wynagrodzenie brutto w kwocie 60tyś w pierwszym półroczu trwania kontraktu, po tym okresie podwyższka do 66tyś w drugim półroczu kontraktu
- Jeśli będziesz wykonywać swoje obowiązki zgodnie z wymaganiami naszego klienta,, w ciągu sześciu miesięcy od wdrożenia, otrzymasz licencję na CFA Level 1, FRM Pt 1 lub PMP, abyś mógł się uczyć i przygotować do egzaminu*
*Egzamin nie jest sponsorowany przez mthree - dostarczamy treść i materiał przygotowujący do testów